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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 068.00 | 6 585.00 | 2 483.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 249.00 | 57 238.00 | 134 010.00 | 191 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 230.00 | 63 823.00 | 144 407.00 | 208 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 557.00 | | 191 557.00 | 191 557.00 |
BZ Autres créances | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CF Disponibilités | 300 103.00 | | 300 103.00 | 300 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 704.00 | | 540 704.00 | 540 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 934.00 | 63 823.00 | 685 111.00 | 748 934.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 961.00 | 92 368.00 | | 88 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 814.00 | 171 593.00 | | 146 814.00 |
DL TOTAL (I) | 237 974.00 | 266 160.00 | | 237 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 000.00 | 68 000.00 | | 217 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 417.00 | 61 303.00 | | 73 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 281.00 | 112 496.00 | | 153 281.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 20 871.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 137.00 | 262 670.00 | | 447 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 111.00 | 528 831.00 | | 685 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 110.00 | | 73 121.00 | 135 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 393.00 | | 72 856.00 | 118 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 649.00 | | 265.00 | 7 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 961.00 | 26 861.00 | | 36 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 1 750.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | 25 111.00 | | 32 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VI Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
VW T.V.A. | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 821.00 | 445 821.00 | | 445 821.00 |