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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 7 733.00 | 1 517.00 | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 097.00 | 88 988.00 | 22 109.00 | 111 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 472.00 | 55 644.00 | 34 828.00 | 90 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 269.00 | 160 575.00 | 70 694.00 | 231 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
BT Marchandises | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
BZ Autres créances | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 073.00 | | 338 073.00 | 338 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 341.00 | 160 575.00 | 408 766.00 | 569 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 077.00 | 3 150.00 | | 6 077.00 |
DG Autres réserves | 107 839.00 | 52 218.00 | | 107 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240.00 | 58 548.00 | | 4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 326 156.00 | 321 916.00 | | 326 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 82.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 992.00 | 50 767.00 | | 42 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | 22 614.00 | | 13 940.00 |
EA Autres dettes | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 611.00 | 84 130.00 | | 82 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 766.00 | 406 046.00 | | 408 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 611.00 | 84 130.00 | | 82 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
FD Production vendue biens | 249 066.00 | | 249 066.00 | 249 066.00 |
FG Production vendue services | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 240.00 | | 299 240.00 | 299 240.00 |
FM Production stockée | | | -21 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 921.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 20 314.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 370.00 | 366 935.00 | | 285 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 130.00 | 308 387.00 | | 281 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240.00 | 58 548.00 | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 789.00 | | | 241 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 940.00 | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 520.00 | 231 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 201 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 149.00 | | | 206 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 234.00 | 24 921.00 | 4 580.00 | 140 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 400.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 691.00 | 24 521.00 | 4 580.00 | 124 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 898.00 | 225 558.00 | 7 340.00 | 232 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |