| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 435.00 | 16 829.00 | 757 606.00 | 774 435.00 |
BZ Autres créances | 207 994.00 | | 207 994.00 | 207 994.00 |
CF Disponibilités | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 188.00 | | 354 188.00 | 354 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 624.00 | 16 829.00 | 1 111 794.00 | 1 128 624.00 |
CU Autres participations | 757 606.00 | | 757 606.00 | 757 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 495.00 | 190 495.00 | | 190 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 687 552.00 | 602 685.00 | | 687 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 404.00 | 84 867.00 | | 193 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 500.00 | 897 096.00 | | 1 090 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 459.00 | 106 459.00 | | 16 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 5 694.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 294.00 | 113 469.00 | | 21 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 794.00 | 1 010 565.00 | | 1 111 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 471.00 | 116 002.00 | | 232 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 067.00 | 31 136.00 | | 39 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 404.00 | 84 867.00 | | 193 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 435.00 | | | 774 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 606.00 | | | 757 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 994.00 | 207 994.00 | | 207 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 387.00 | 208 387.00 | | 208 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 294.00 | 4 835.00 | 16 459.00 | 21 294.00 |