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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 134.00 | 12 974.00 | 47 160.00 | 60 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 762.00 | 64 168.00 | 61 594.00 | 125 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 229.00 | 77 141.00 | 292 088.00 | 369 229.00 |
BT Marchandises | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
CF Disponibilités | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 343.00 | 77 141.00 | 453 202.00 | 530 343.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 487.00 | 37 053.00 | | 53 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | 56 434.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 90 186.00 | 126 487.00 | | 90 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 842.00 | 19 080.00 | | 136 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | 2 160.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 660.00 | 82 391.00 | | 115 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 447.00 | 114 769.00 | | 106 447.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 10 299.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 015.00 | 226 539.00 | | 363 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 202.00 | 353 026.00 | | 453 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 156.00 | | 978 156.00 | 978 156.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 156.00 | | 978 156.00 | 978 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 702.00 | 2 504.00 | | 12 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | 2 504.00 | | 12 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 702.00 | -2 504.00 | | -12 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 10 043.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 568.00 | 939 971.00 | | 1 001 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 869.00 | 883 537.00 | | 997 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699.00 | 56 434.00 | | 3 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 851.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 489.00 | 12 312.00 | 14 660.00 | 79 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 489.00 | 12 312.00 | 14 660.00 | 79 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 842.00 | 72 647.00 | 50 251.00 | 136 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 015.00 | 298 820.00 | 50 251.00 | 363 015.00 |