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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 68 948.00 | 71 052.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 892.00 | 95 251.00 | 113 642.00 | 208 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 037.00 | 40 091.00 | 6 945.00 | 47 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 244.00 | 214 204.00 | 203 041.00 | 417 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 629.00 | 74 076.00 | 446 553.00 | 520 629.00 |
BZ Autres créances | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 258.00 | 74 076.00 | 515 182.00 | 589 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 503.00 | 288 280.00 | 718 223.00 | 1 006 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 124.00 | | | 177 124.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -31 484.00 | | | -31 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 246.00 | | | -450 246.00 |
DK Provisions réglementées | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
DL TOTAL (I) | -293 536.00 | | | -293 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 852.00 | | | 427 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 837.00 | | | 468 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 759.00 | | | 1 011 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 223.00 | | | 718 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 777.00 | | | 834 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 191.00 | | | 165 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 121.00 | | 1 553 121.00 | 1 553 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 121.00 | | 1 553 121.00 | 1 553 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 308.00 | | | 241 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 370.00 | | | 297 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 166.00 | | | -193 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 478.00 | | | 1 664 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 724.00 | | | 2 114 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 246.00 | | | -450 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 289.00 | | | 851 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 045.00 | 417 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 045.00 | 395 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 974.00 | | | 829 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 363.00 | 20 048.00 | 204 208.00 | 398 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 449.00 | 20 048.00 | 204 208.00 | 388 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 744.00 | 55 915.00 | 71 765.00 | 167 744.00 |
6T Sur comptes clients | 5 148.00 | 74 076.00 | 5 148.00 | 5 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 148.00 | 74 076.00 | 5 148.00 | 5 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 892.00 | 129 991.00 | 76 913.00 | 172 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 915.00 | 71 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 837.00 | 468 837.00 | | 468 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 343 506.00 | 343 506.00 | | 343 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 124.00 | | 177 124.00 | 177 124.00 |
VB T. V. A. | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 661.00 | 85 679.00 | 176 982.00 | 262 661.00 |
VI Groupe et associés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 029.00 | 390 604.00 | 178 426.00 | 569 029.00 |
VW T.V.A. | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 759.00 | 834 777.00 | 176 982.00 | 1 011 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
ST Autres comptes | 167 764.00 | | | 167 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506 321.00 | | | 1 506 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 324.00 | | | 386 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 061.00 | | | 263 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 713 213.00 | | | 1 713 213.00 |