| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 969.00 | 104 503.00 | 99 467.00 | 203 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 2 099.00 | 2 354.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 423.00 | 106 602.00 | 101 821.00 | 208 423.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 990.00 | 106 602.00 | 139 388.00 | 245 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 423.00 | | 10 471.00 | 208 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 471.00 | 208 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 471.00 | 208 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 423.00 | | 10 471.00 | 208 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 894.00 | 12 707.00 | | 93 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 894.00 | 12 707.00 | | 93 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 439.00 | 122 439.00 | | 122 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
ST Autres comptes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 474.00 | | | 13 474.00 |