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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 614.00 | 12 289.00 | 6 326.00 | 18 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 1 912.00 | 2 619.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 146.00 | 14 201.00 | 8 945.00 | 23 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 471.00 | | 129 471.00 | 129 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 617.00 | 14 201.00 | 138 416.00 | 152 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 614.00 | 59 789.00 | | 65 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 317.00 | 8 826.00 | | 28 317.00 |
DL TOTAL (I) | 126 931.00 | 101 614.00 | | 126 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 21 578.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 903.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201.00 | 322.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 485.00 | 24 802.00 | | 11 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 416.00 | 126 417.00 | | 138 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 485.00 | 24 802.00 | | 11 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 1 478.00 | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 597.00 | 83 063.00 | | 80 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 281.00 | 74 237.00 | | 52 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 317.00 | 8 826.00 | | 28 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 763.00 | | 9 382.00 | 13 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | 6 324.00 | 12 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | 3 058.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | 983.00 | | 13 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | 544.00 | | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 439.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |