| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 225.00 | 93 542.00 | 177 683.00 | 271 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 768 913.00 | 5 089 867.00 | 9 679 045.00 | 14 768 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 040 138.00 | 5 183 410.00 | 9 856 728.00 | 15 040 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 191.00 | 898.00 | 164 293.00 | 165 191.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 843 021.00 | | 843 021.00 | 843 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 025.00 | 898.00 | 1 016 126.00 | 1 017 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 057 162.00 | 5 184 308.00 | 10 872 854.00 | 16 057 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
DH Report à nouveau | -3 338 500.00 | -3 260 706.00 | | -3 338 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | -77 794.00 | | 10 810.00 |
DK Provisions réglementées | 3 215 788.00 | 3 134 963.00 | | 3 215 788.00 |
DL TOTAL (I) | -77 589.00 | -169 225.00 | | -77 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 689 840.00 | 9 399 216.00 | | 8 689 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 543.00 | 2 049 977.00 | | 2 001 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 770.00 | 70 975.00 | | 68 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | 5 596.00 | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 770 444.00 | 11 525 763.00 | | 10 770 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 872 854.00 | 11 536 539.00 | | 10 872 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 001 543.00 | | | 2 001 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 826.00 | | 1 661 826.00 | 1 661 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 826.00 | | 1 661 826.00 | 1 661 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 825.00 | 161 712.00 | | 80 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 825.00 | 161 712.00 | | 80 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 887.00 | -161 712.00 | | -65 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 106.00 | 1 688 943.00 | | 1 680 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 295.00 | 1 766 737.00 | | 1 669 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 810.00 | -77 794.00 | | 10 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 027 338.00 | 25 600.00 | 15 040 138.00 | 15 027 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 027 338.00 | 25 600.00 | 15 040 138.00 | 15 027 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 543.00 | 778 866.00 | | 4 404 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404 543.00 | 778 866.00 | | 4 404 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 134 963.00 | 80 825.00 | | 3 134 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 314 963.00 | 81 723.00 | | 3 314 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 543.00 | | 2 001 543.00 | 2 001 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
UX Autres créances clients | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 689 840.00 | 709 376.00 | 2 837 504.00 | 8 689 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 376.00 | | | 709 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 003.00 | 174 003.00 | | 174 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 770 444.00 | 788 437.00 | 4 839 047.00 | 10 770 444.00 |