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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 913.00 | 37 684.00 | 6 229.00 | 43 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 203.00 | 41 974.00 | 6 229.00 | 48 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 999.00 | 2 038.00 | 18 961.00 | 20 999.00 |
072 Créances – Autres | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
084 Disponibilités | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 897.00 | 2 038.00 | 103 859.00 | 105 897.00 |
110 Total général Actif | 154 100.00 | 44 012.00 | 110 088.00 | 154 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 561.00 | 5 242.00 | | 1 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 210.00 | 278 341.00 | | 233 210.00 |
222 Production stockée | 1 159.00 | 9 968.00 | | 1 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 959.00 | 1 227.00 | | 2 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 889.00 | 295 777.00 | | 239 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 037.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 295.00 | -1 295.00 | | 1 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 450.00 | 145 090.00 | | 93 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 1 022.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 60 537.00 | 57 109.00 | | 60 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 1 134.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 506.00 | 58 182.00 | | 60 506.00 |
252 Charges sociales | 9 279.00 | 9 423.00 | | 9 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | 6 536.00 | | 3 713.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 570.00 | 284 257.00 | | 230 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 319.00 | 11 520.00 | | 9 319.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 535.00 | 7 677.00 | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 830.00 | 4 370.00 | | 6 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |