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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 192.00 | 19 549.00 | 24 643.00 | 44 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 1 972.00 | 2 777.00 | 4 749.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 341.00 | 21 521.00 | 27 820.00 | 49 341.00 |
060 Stock marchandises | 112 325.00 | | 112 325.00 | 112 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
110 Total général Actif | 198 293.00 | 21 521.00 | 176 772.00 | 198 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 049.00 | | | 521 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
230 Autres produits | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 140.00 | | | 532 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 310.00 | | | 372 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
242 Autres charges externes. | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
252 Charges sociales | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 687.00 | | | 575 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 546.00 | | | -43 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 953.00 | | | -46 953.00 |