| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 1 387.00 | 1 239.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 323.00 | 505.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454.00 | 1 709.00 | 1 744.00 | 3 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 014.00 | 1 709.00 | 76 305.00 | 78 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 438.00 | 28 232.00 | | 52 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 221.00 | 24 206.00 | | -19 221.00 |
DL TOTAL (I) | 34 316.00 | 53 538.00 | | 34 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 71 226.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 988.00 | 112 323.00 | | 41 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 305.00 | 165 861.00 | | 76 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 649.00 | 139 302.00 | | 132 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 870.00 | 115 096.00 | | 151 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 221.00 | 24 206.00 | | -19 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | 1 010.00 | | 4 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 801.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 801.00 | | 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |