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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 250.00 | 3 877.00 | 20 372.00 | 24 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 868.00 | 11 970.00 | 2 898.00 | 14 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 793.00 | 15 847.00 | 1 037 946.00 | 1 053 793.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 207 948.00 | | 207 948.00 | 207 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 891.00 | | 226 891.00 | 226 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 685.00 | 15 847.00 | 1 264 837.00 | 1 280 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 726 485.00 | | | 726 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 985.00 | | | 436 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 352.00 | | | 538 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 837.00 | | | 1 264 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 284.00 | | 508 284.00 | 508 284.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 284.00 | | 512 284.00 | 512 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 335.00 | | | 518 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 833.00 | | | 515 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 216.00 | | 1 040 577.00 | 13 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | | 25 902.00 | 13 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155.00 | 5 692.00 | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | 5 692.00 | | 10 155.00 |