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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 661 526.00 | | 1 661 526.00 | 1 661 526.00 |
BF Prêts | 1 010 988.00 | | 1 010 988.00 | 1 010 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 344.00 | | 3 860 344.00 | 3 860 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 366.00 | | 3 869 366.00 | 3 869 366.00 |
CU Autres participations | 1 187 830.00 | | 1 187 830.00 | 1 187 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DH Report à nouveau | 933 149.00 | | | 933 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 799.00 | | | 1 803 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 478.00 | | | 1 923 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 567.00 | | | 2 065 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 366.00 | | | 3 869 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 229.00 | | | 1 750 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574 302.00 | | | 1 574 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 185.00 | | 624 159.00 | 3 236 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 860 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236 185.00 | | 624 159.00 | 3 236 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 661 526.00 | | | 1 661 526.00 |
UP Prêts | 1 010 988.00 | | | 1 010 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 511.00 | 1 607 174.00 | 134 020.00 | 1 922 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 577.00 | 7 063.00 | 2 672 514.00 | 2 679 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 567.00 | 1 750 229.00 | 134 020.00 | 2 065 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ST Autres comptes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 510.00 | | | 4 510.00 |