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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 457.00 | 33 599.00 | 858.00 | 34 457.00 |
040 Immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 244.00 | 36 166.00 | 17 078.00 | 53 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
072 Créances – Autres | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
084 Disponibilités | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
110 Total général Actif | 113 701.00 | 36 166.00 | 77 535.00 | 113 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 535.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 632.00 | 255 541.00 | | 218 632.00 |
230 Autres produits | 3 232.00 | 3 032.00 | | 3 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 864.00 | 258 573.00 | | 221 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 581.00 | 97 823.00 | | 92 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | 21.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 55 905.00 | 75 585.00 | | 55 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 376.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 655.00 | 80 868.00 | | 84 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 586.00 | | 440.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 843.00 | 256 259.00 | | 234 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 980.00 | 2 314.00 | | -12 980.00 |
280 Produits financiers | 842.00 | 737.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 68.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 053.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 428.00 | 1 930.00 | | -12 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 516.00 | | | 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 988.00 | | | 23 988.00 |