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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 665.00 | 1 664.00 | 355 000.00 | 356 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 945.00 | 3 325.00 | 359 620.00 | 362 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BZ Autres créances | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CF Disponibilités | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 105.00 | | 197 105.00 | 197 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 050.00 | 3 325.00 | 556 725.00 | 560 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 910.00 | 210 719.00 | | 278 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 820.00 | 68 192.00 | | -94 820.00 |
DL TOTAL (I) | 195 091.00 | 289 910.00 | | 195 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 939.00 | 217 624.00 | | 164 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 11 261.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 062.00 | 6 274.00 | | 183 062.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 1 320.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 634.00 | 241 517.00 | | 361 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 725.00 | 531 427.00 | | 556 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 489.00 | 76 576.00 | | 251 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 140.00 | | 747 140.00 | 747 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 140.00 | | 747 140.00 | 747 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 11 501.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 516.00 | 1 055.00 | | 38 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 9 543.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 516.00 | 10 598.00 | | 78 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 516.00 | 903.00 | | -38 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 488.00 | 972 489.00 | | 787 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 308.00 | 904 297.00 | | 882 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 820.00 | 68 192.00 | | -94 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 374.00 | 72 201.00 | | 79 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 825.00 | | 120.00 | 402 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 362 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 665.00 | | | 356 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 500.00 | | 120.00 | 44 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 939.00 | 54 794.00 | 110 145.00 | 164 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VP Divers | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 979.00 | 159 979.00 | | 159 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 300.00 | 4 589.00 | | 8 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 251.00 | 18 451.00 | | 6 251.00 |
ST Autres comptes | 146 177.00 | 177 766.00 | | 146 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 986.00 | 26 716.00 | | 23 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 333.00 | 103 500.00 | | 51 333.00 |
YT Sous‐traitance | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 1 593.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 156.00 | 6 182.00 | | 10 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 413.00 | 223 008.00 | | 176 413.00 |