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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 650.00 | | 1 891 650.00 | 1 891 650.00 |
CF Disponibilités | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 588.00 | | 1 917 588.00 | 1 917 588.00 |
CU Autres participations | 1 877 650.00 | | 1 877 650.00 | 1 877 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 435 419.00 | 325 131.00 | | 435 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 427.00 | 110 288.00 | | 109 427.00 |
DL TOTAL (I) | 549 246.00 | 439 819.00 | | 549 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 895.00 | 1 363 895.00 | | 1 366 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 290.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 342.00 | 1 364 785.00 | | 1 368 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 588.00 | 1 804 605.00 | | 1 917 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 290.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 041.00 | 111 520.00 | | 111 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614.00 | 1 232.00 | | 1 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 427.00 | 110 288.00 | | 109 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 895.00 | 1 366 895.00 | | 1 366 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 342.00 | 1 368 342.00 | | 1 368 342.00 |