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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 966 260.00 | | 966 260.00 | 966 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 260.00 | | 966 260.00 | 966 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 260.00 | | 966 260.00 | 966 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 401.00 | 903 560.00 | | 58 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 062.00 | -2 045 159.00 | | 374 062.00 |
DL TOTAL (I) | 762 464.00 | -811 599.00 | | 762 464.00 |
DP Provisions pour risques | 3 869.00 | 1 537 265.00 | | 3 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 869.00 | 1 537 265.00 | | 3 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 2 902.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 458.00 | 168 017.00 | | 190 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 067.00 | 191 734.00 | | 9 067.00 |
EA Autres dettes | | 19 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 927.00 | 381 968.00 | | 199 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 260.00 | 1 107 635.00 | | 966 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450 477.00 | 848 058.00 | | 1 450 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 477.00 | 927 724.00 | | 1 450 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 810.00 | 838 811.00 | | 1 060 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 293 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 810.00 | 3 148 528.00 | | 1 060 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 668.00 | -2 220 804.00 | | 389 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 658.00 | 4 752 626.00 | | 1 551 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 596.00 | 6 797 785.00 | | 1 177 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 062.00 | -2 045 159.00 | | 374 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537 265.00 | | 1 533 397.00 | 1 537 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 265.00 | | 1 533 397.00 | 1 537 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 450 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VC Groupe et associés | 883 237.00 | 822 640.00 | 60 597.00 | 883 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 260.00 | 905 663.00 | 60 597.00 | 966 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 927.00 | 199 927.00 | | 199 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |