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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | 2 389.00 | 1 663.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 830.00 | 5 967.00 | 105 863.00 | 111 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 044.00 | 147 679.00 | 387 365.00 | 535 044.00 |
BZ Autres créances | 581 532.00 | | 581 532.00 | 581 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 576.00 | 147 679.00 | 968 897.00 | 1 116 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 406.00 | 153 646.00 | 1 074 760.00 | 1 228 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 279.00 | 1 195 279.00 | | 1 195 279.00 |
DH Report à nouveau | -403 734.00 | -409 998.00 | | -403 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 341.00 | 6 264.00 | | -9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 850 251.00 | 859 592.00 | | 850 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 648.00 | 79.00 | | 51 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 15 007.00 | | 24 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 102.00 | 44 972.00 | | 87 102.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 28 800.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 509.00 | 98 858.00 | | 224 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 760.00 | 958 450.00 | | 1 074 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 509.00 | | | 224 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 791.00 | 310.00 | | 15 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 791.00 | 310.00 | | 15 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 790.00 | -310.00 | | -15 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 320.00 | -5 825.00 | | -8 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 890.00 | 22 504.00 | | 21 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 231.00 | 16 240.00 | | 31 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 341.00 | 6 264.00 | | -9 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
6T Sur comptes clients | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 068.00 | | | 150 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 068.00 | | | 150 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 675.00 | | | 534 675.00 |
VB T. V. A. | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
VC Groupe et associés | 516 001.00 | | | 516 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 629.00 | 1 116 576.00 | 4 052.00 | 1 120 629.00 |
VW T.V.A. | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 509.00 | 224 509.00 | | 224 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
ST Autres comptes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YT Sous‐traitance | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 341.00 | | | 22 341.00 |