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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
AH Fonds commercial | 4 647 758.00 | 4 563 758.00 | 84 000.00 | 4 647 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 579.00 | 263 060.00 | 85 519.00 | 348 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 323.00 | 4 856 580.00 | 204 743.00 | 5 061 323.00 |
BT Marchandises | 1 747 875.00 | 59 847.00 | 1 688 028.00 | 1 747 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 202.00 | 115 403.00 | 1 776 799.00 | 1 892 202.00 |
BZ Autres créances | 1 624 388.00 | | 1 624 388.00 | 1 624 388.00 |
CF Disponibilités | 454 768.00 | | 454 768.00 | 454 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 004.00 | 175 250.00 | 5 580 754.00 | 5 756 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 328.00 | 5 031 830.00 | 5 785 498.00 | 10 817 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 556.00 | 317 556.00 | | 317 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 223 084.00 | 2 507 440.00 | | 3 223 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 628.00 | 715 644.00 | | 750 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 268.00 | 3 650 640.00 | | 4 401 268.00 |
DP Provisions pour risques | 183 415.00 | 173 001.00 | | 183 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 415.00 | 173 001.00 | | 183 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 3 200.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 942.00 | 1 388 845.00 | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 441.00 | 429 599.00 | | 157 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 757.00 | 833 140.00 | | 1 015 757.00 |
EA Autres dettes | 16 175.00 | 6 857.00 | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 815.00 | 2 661 640.00 | | 1 200 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 498.00 | 6 485 282.00 | | 5 785 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 873.00 | 2 661 640.00 | | 1 193 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | 3 200.00 | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 619 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 421 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 041 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 067 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 286 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 414.00 | |
GE Autres charges | | | 38 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 310 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 067 027.00 | 13 969 556.00 | | 15 067 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316 399.00 | 13 253 915.00 | | 14 316 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 628.00 | 715 644.00 | | 750 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 569.00 | | 29 755.00 | 5 031 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 061 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 677 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 677 520.00 | | | 4 677 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 203.00 | | 29 376.00 | 319 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 845.00 | | 379.00 | 34 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 849.00 | 66 973.00 | | 393 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 762.00 | 28 000.00 | | 169 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 087.00 | 38 973.00 | | 224 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 001.00 | 10 414.00 | | 173 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 001.00 | 10 414.00 | | 173 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 757.00 | 1 015 757.00 | | 1 015 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 202.00 | 1 892 202.00 | | 1 892 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 388.00 | 1 624 388.00 | | 1 624 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 585.00 | 3 549 361.00 | 35 224.00 | 3 584 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 815.00 | 1 193 873.00 | | 1 200 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |