| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 532.00 | 52 957.00 | 17 575.00 | 70 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 480.00 | 201.00 | 9 279.00 | 9 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 062.00 | 53 158.00 | 32 904.00 | 86 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 706.00 | 53 158.00 | 118 548.00 | 171 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 37 571.00 | 25 420.00 | | 37 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33.00 | 17 152.00 | | -33.00 |
DL TOTAL (I) | 48 654.00 | 53 687.00 | | 48 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 549.00 | 12 075.00 | | 10 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401.00 | 4 981.00 | | 9 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 636.00 | 42 723.00 | | 36 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 309.00 | 11 170.00 | | 13 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 895.00 | 70 948.00 | | 69 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 548.00 | 124 635.00 | | 118 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 320.00 | 62 577.00 | | 65 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 478.00 | | 133 478.00 | 133 478.00 |
FG Production vendue services | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 632.00 | | 154 632.00 | 154 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 663.00 | 379 374.00 | | 154 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 696.00 | 362 222.00 | | 154 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33.00 | 17 152.00 | | -33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 765.00 | | 13 298.00 | 72 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 675.00 | | 12 338.00 | 67 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 868.00 | 10 290.00 | | 42 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 868.00 | 10 290.00 | | 42 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 371.00 | 3 796.00 | 4 575.00 | 8 371.00 |
VI Groupe et associés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 895.00 | 65 320.00 | 4 575.00 | 69 895.00 |