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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272 465.00 | 257 912.00 | 14 553.00 | 272 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 042.00 | 18 020.00 | 27 022.00 | 45 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 950.00 | 1 547.00 | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886 971.00 | 1 232 552.00 | 4 654 419.00 | 5 886 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 817 887.00 | 1 509 434.00 | 13 308 453.00 | 14 817 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 428.00 | | 372 428.00 | 372 428.00 |
BZ Autres créances | 907 175.00 | | 907 175.00 | 907 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213 458.00 | | 1 213 458.00 | 1 213 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 536.00 | | 3 363 536.00 | 3 363 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 181 423.00 | 1 509 434.00 | 16 671 989.00 | 18 181 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
CU Autres participations | 8 532 105.00 | | 8 532 105.00 | 8 532 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 904 472.00 | 1 904 472.00 | | 1 904 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
DG Autres réserves | 769 003.00 | 769 003.00 | | 769 003.00 |
DH Report à nouveau | -425 245.00 | -155 812.00 | | -425 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 085.00 | -269 433.00 | | -62 085.00 |
DK Provisions réglementées | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 173.00 | 2 538 258.00 | | 2 476 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 545 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391 331.00 | 3 037 448.00 | | 5 391 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453 967.00 | 400 081.00 | | 8 453 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 705.00 | 53 668.00 | | 212 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | 18 442.00 | | 20 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 943.00 | 62 702.00 | | 96 943.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | 19 000.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 195 816.00 | 7 136 653.00 | | 14 195 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 671 989.00 | 9 674 911.00 | | 16 671 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 520.00 | 1 046 159.00 | | 1 536 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200.00 | 445.00 | | 10 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 565.00 | | 1 056 565.00 | 1 056 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 565.00 | | 1 056 565.00 | 1 056 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 884.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 089.00 | | | -47 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 067.00 | 708 893.00 | | 1 106 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 151.00 | 978 326.00 | | 1 168 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 085.00 | -269 433.00 | | -62 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 387 421.00 | | 4 780 108.00 | 10 387 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 465.00 | | | 272 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 110.00 | 8 610 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 532.00 | 338 110.00 | 14 817 887.00 | 11 532.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 532.00 | | 45 042.00 | 11 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 889 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 256.00 | | 20 318.00 | 36 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 235.00 | | 4 515 233.00 | 1 374 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 704 465.00 | | 244 557.00 | 8 704 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 550.00 | 198 884.00 | | 1 310 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 934.00 | 11 978.00 | | 245 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 14 468.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 065.00 | 172 438.00 | | 1 061 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 230 850.00 | | 8 230 850.00 | 8 230 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
UX Autres créances clients | 372 428.00 | 372 428.00 | | 372 428.00 |
VB T. V. A. | 896 238.00 | 896 238.00 | | 896 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373 181.00 | 1 157 440.00 | 3 693 907.00 | 5 373 181.00 |
VI Groupe et associés | 223 117.00 | 223 117.00 | | 223 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 343.00 | | | 659 343.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 885.00 | 1 325 635.00 | 53 250.00 | 1 378 885.00 |
VW T.V.A. | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 983 111.00 | 1 536 520.00 | 11 924 756.00 | 13 983 111.00 |