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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 1 003.00 | 2 595.00 | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 639.00 | 10 742.00 | 14 896.00 | 25 639.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 524.00 | 13 433.00 | 19 091.00 | 32 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 343.00 | 6 907.00 | 225 436.00 | 232 343.00 |
BZ Autres créances | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CF Disponibilités | 126 499.00 | | 126 499.00 | 126 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 432.00 | 6 907.00 | 407 524.00 | 414 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 956.00 | 20 340.00 | 426 615.00 | 446 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 317.00 | 43 251.00 | | 78 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 788.00 | 35 066.00 | | 49 788.00 |
DL TOTAL (I) | 131 405.00 | 81 617.00 | | 131 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 21 442.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 240.00 | 281 881.00 | | 187 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 360.00 | 95 292.00 | | 68 360.00 |
EA Autres dettes | 37 870.00 | 27 158.00 | | 37 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 210.00 | 425 773.00 | | 295 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 615.00 | 507 390.00 | | 426 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 210.00 | 404 330.00 | | 295 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 886.00 | | 7 338.00 | 27 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 32 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 898.00 | | 7 338.00 | 21 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061.00 | 6 372.00 | | 7 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 26.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 6 346.00 | | 5 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 240.00 | 187 240.00 | | 187 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 055.00 | 224 055.00 | | 224 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 208.00 | 275 208.00 | | 275 208.00 |
VW T.V.A. | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 210.00 | 295 210.00 | | 295 210.00 |