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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 4 504.00 | 1 059.00 | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 085.00 | 18 453.00 | 6 632.00 | 25 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 424.00 | 14 806.00 | 20 618.00 | 35 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 515.00 | 37 763.00 | 177 751.00 | 215 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 569.00 | | 202 569.00 | 202 569.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 308.00 | | 283 308.00 | 283 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 823.00 | 37 763.00 | 461 060.00 | 498 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 939.00 | 126 620.00 | | 151 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 425.00 | 45 318.00 | | 33 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 946.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 864.00 | 189 385.00 | | 201 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 613.00 | 33 995.00 | | 21 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | 13 976.00 | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 445.00 | 164 473.00 | | 140 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 021.00 | 83 295.00 | | 80 021.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | 5 246.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 195.00 | 300 987.00 | | 259 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 060.00 | 490 373.00 | | 461 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 202 570.00 | 202 570.00 | | 202 570.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 614.00 | 7 322.00 | 14 292.00 | 21 614.00 |
VI Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 459.00 | 221 473.00 | 3 986.00 | 225 459.00 |
VW T.V.A. | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 195.00 | 244 904.00 | 14 292.00 | 259 195.00 |