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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 5 512.00 | 4 011.00 | 9 523.00 |
BF Prêts | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 817.00 | 5 512.00 | 379 305.00 | 384 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 500.00 | | 849 500.00 | 849 500.00 |
CF Disponibilités | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 204.00 | | 864 204.00 | 864 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 021.00 | 5 512.00 | 1 243 509.00 | 1 249 021.00 |
CU Autres participations | 310 950.00 | | 310 950.00 | 310 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 657.00 | | | 746 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 417.00 | | | 1 240 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 509.00 | | | 1 243 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 164.00 | | 4 344.00 | 385 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 691.00 | 384 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 691.00 | 375 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 641.00 | | 4 344.00 | 375 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 1 905.00 | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 1 905.00 | | 3 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UP Prêts | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |