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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 534.00 | 31 127.00 | 66 408.00 | 97 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 904.00 | 31 127.00 | 87 778.00 | 118 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
060 Stock marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
072 Créances – Autres | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
084 Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
110 Total général Actif | 145 327.00 | 31 127.00 | 114 200.00 | 145 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
230 Autres produits | 656.00 | | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | | | 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 926.00 | | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
252 Charges sociales | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 610.00 | | | 199 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
294 Charges financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 432.00 | | | -5 432.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 904.00 | | | 118 904.00 |