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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 063.00 | | 779 063.00 | 779 063.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 634 338.00 | 613 839.00 | | 634 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | 20 499.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 649 590.00 | 644 238.00 | | 649 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 790.00 | 98 662.00 | | 99 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 6 655.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 410.00 | 14 326.00 | | 13 410.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 473.00 | 132 243.00 | | 129 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 063.00 | 776 482.00 | | 779 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 473.00 | 132 243.00 | | 129 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 3 026.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 003.00 | 84 825.00 | | 84 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 651.00 | 64 325.00 | | 78 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352.00 | 20 499.00 | | 5 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |