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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 429.00 | 102.00 | 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 993.00 | 182 124.00 | 25 868.00 | 207 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 196.00 | 7 127.00 | 30 069.00 | 37 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 236.00 | 193 191.00 | 1 337 045.00 | 1 530 236.00 |
BT Marchandises | 286 013.00 | | 286 013.00 | 286 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BZ Autres créances | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
CF Disponibilités | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 014.00 | | 691 014.00 | 691 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 250.00 | 193 191.00 | 2 028 059.00 | 2 221 250.00 |
CU Autres participations | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 120 000.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 195.00 | 273 368.00 | | 3 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 130.00 | 150 228.00 | | 114 130.00 |
DL TOTAL (I) | 221 726.00 | 555 595.00 | | 221 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 651.00 | 920 136.00 | | 1 232 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 764.00 | 1 391.00 | | 200 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 971.00 | 215 541.00 | | 296 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 999.00 | 69 923.00 | | 55 999.00 |
EA Autres dettes | 19 949.00 | 168 706.00 | | 19 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 333.00 | 1 375 697.00 | | 1 806 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 059.00 | 1 931 293.00 | | 2 028 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 065.00 | 555 595.00 | | 677 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 932.00 | | 54 967.00 | 1 521 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 663.00 | 1 530 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 663.00 | 211 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 531.00 | | | 1 270 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 274.00 | | 45 892.00 | 212 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 127.00 | | 9 075.00 | 39 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 295.00 | 4 673.00 | 21 904.00 | 203 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 177.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 043.00 | 4 496.00 | 21 904.00 | 203 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 370.00 | 757.00 | | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | 757.00 | | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370.00 | 757.00 | | 6 370.00 |
UG ‐ Financières | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 971.00 | 296 971.00 | | 296 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 355.00 | 103 087.00 | 415 662.00 | 1 232 355.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 258 075.00 | | | 1 258 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 221.00 | 85 061.00 | 160.00 | 85 221.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 333.00 | 677 065.00 | 415 662.00 | 1 806 333.00 |