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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 913.00 | | 257 913.00 | 257 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 422.00 | 15 946.00 | 3 476.00 | 19 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 931.00 | 144 275.00 | 2 655.00 | 146 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 837.00 | 160 221.00 | 270 616.00 | 430 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BT Marchandises | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 354.00 | 160 221.00 | 331 133.00 | 491 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 609.00 | 37 015.00 | | 52 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 288.00 | 15 594.00 | | 20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 83 896.00 | 63 609.00 | | 83 896.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 059.00 | 42.00 | | 80 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 052.00 | 117 423.00 | | 67 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 916.00 | 110 634.00 | | 49 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 615.00 | 18 069.00 | | 21 615.00 |
EA Autres dettes | 24 594.00 | 24 564.00 | | 24 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 237.00 | 270 733.00 | | 243 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 133.00 | 334 342.00 | | 331 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 787.00 | 1 050.00 | | 429 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 837.00 | | | 430 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 913.00 | | | 257 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 913.00 | | | 257 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 302.00 | 1 050.00 | | 165 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 020.00 | 3 202.00 | | 157 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 020.00 | 3 202.00 | | 157 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 847.00 | 3 275.00 | 6 572.00 | 9 847.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 237.00 | 163 237.00 | 80 000.00 | 243 237.00 |