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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 2 425.00 | 16 695.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 120.00 | 2 425.00 | 16 695.00 | 19 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BZ Autres créances | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CF Disponibilités | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 413.00 | 2 425.00 | 100 988.00 | 103 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
DH Report à nouveau | 21 665.00 | 47 706.00 | | 21 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263.00 | 11 959.00 | | -263.00 |
DL TOTAL (I) | 31 071.00 | 69 334.00 | | 31 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | 32 636.00 | | 13 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 203.00 | 20 828.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 917.00 | 53 464.00 | | 69 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 988.00 | 122 798.00 | | 100 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 917.00 | 53 464.00 | | 69 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 738.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 738.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -738.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 2 141.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 848.00 | 148 547.00 | | 183 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 111.00 | 136 588.00 | | 184 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263.00 | 11 959.00 | | -263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620.00 | | 16 500.00 | 2 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | 16 500.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 537.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 537.00 | | 1 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VB T. V. A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 198.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | 3 095.00 | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 18 699.00 | 16 838.00 | | 18 699.00 |
YT Sous‐traitance | 41 766.00 | 52 005.00 | | 41 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 743.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | 941.00 | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 428.00 | 4 251.00 | | 11 428.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 747.00 | 71 937.00 | | 63 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |