| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 066.00 | 36 554.00 | 15 513.00 | 52 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 961.00 | 36 554.00 | 61 407.00 | 97 961.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
110 Total général Actif | 98 602.00 | 36 554.00 | 62 049.00 | 98 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 633.00 | 69 667.00 | | 74 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501.00 | 470.00 | | 501.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 642.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 149.00 | 70 779.00 | | 75 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 627.00 | 35 361.00 | | 36 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | 368.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 19 631.00 | 18 285.00 | | 19 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 379.00 | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 553.00 | 550.00 | | 553.00 |
252 Charges sociales | 4 860.00 | 1 139.00 | | 4 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | 4 605.00 | | 3 957.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 382.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 577.00 | 61 069.00 | | 66 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 573.00 | 9 710.00 | | 8 573.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 2 513.00 | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 355.00 | 7 197.00 | | 7 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 949.00 | | | 4 949.00 |