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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 286.00 | 24 560.00 | 14 726.00 | 39 286.00 |
040 Immobilisations financières | 454 977.00 | | 454 977.00 | 454 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 263.00 | 24 560.00 | 469 703.00 | 494 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
084 Disponibilités | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
110 Total général Actif | 570 704.00 | 24 560.00 | 546 144.00 | 570 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 383 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 9 000.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 021.00 | 23 500.00 | | 4 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 22 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 127.00 | 29 025.00 | | 10 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 815.00 | 4 781.00 | | 5 815.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 675.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 207.00 | 56 481.00 | | 16 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 186.00 | -32 981.00 | | -12 186.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | 4.00 | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 180.00 | -32 978.00 | | -20 180.00 |