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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 2 284.00 | 2 313.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 598.00 | 12 284.00 | 2 313.00 | 14 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 465.00 | | 320 465.00 | 320 465.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CF Disponibilités | 310 751.00 | | 310 751.00 | 310 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 014.00 | | 690 014.00 | 690 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 611.00 | 12 284.00 | 692 327.00 | 704 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 399.00 | 304 656.00 | | 326 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | 26 743.00 | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 407 259.00 | 375 399.00 | | 407 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 717.00 | 127 420.00 | | 159 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 275.00 | 124 453.00 | | 120 275.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | 4 431.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 068.00 | 256 304.00 | | 285 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 327.00 | 631 703.00 | | 692 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 933 860.00 | | 933 860.00 | 933 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 039.00 | | 934 039.00 | 934 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 1 071.00 | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | 1 071.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | -4 189.00 | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 5 103.00 | | 7 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 361.00 | 855 220.00 | | 1 092 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 502.00 | 828 477.00 | | 1 055 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 860.00 | 26 743.00 | | 36 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 905.00 | 379.00 | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | 379.00 | | 11 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 717.00 | 159 717.00 | | 159 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 320 465.00 | 320 465.00 | | 320 465.00 |
VB T. V. A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 969.00 | 348 969.00 | | 348 969.00 |
VW T.V.A. | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 068.00 | 285 068.00 | | 285 068.00 |