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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 000.00 | 313 225.00 | 21 775.00 | 335 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 306.00 | 111 603.00 | 27 703.00 | 139 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 560.00 | 424 828.00 | 249 732.00 | 674 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BT Marchandises | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 955.00 | | 172 955.00 | 172 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 515.00 | 424 828.00 | 422 687.00 | 847 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 485.00 | -87 178.00 | | -76 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 680.00 | 10 693.00 | | -39 680.00 |
DL TOTAL (I) | -110 665.00 | -70 985.00 | | -110 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 395.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 245.00 | 2 355.00 | | 86 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 60 000.00 | | 44 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 044.00 | 33 673.00 | | 14 044.00 |
EA Autres dettes | 388 042.00 | 483 056.00 | | 388 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 352.00 | 579 479.00 | | 533 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 687.00 | 508 494.00 | | 422 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 729.00 | | 611.00 | 675 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 674 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 139 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 143.00 | | 611.00 | 31 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 714.00 | 47 393.00 | 279.00 | 377 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 725.00 | 33 500.00 | | 279 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 989.00 | 13 893.00 | 279.00 | 97 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 043.00 | 388 043.00 | | 388 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 954.00 | 36 700.00 | 30 254.00 | 66 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 352.00 | 533 352.00 | | 533 352.00 |