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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 855.00 | 12 455.00 | 44 400.00 | 56 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 815.00 | 12 455.00 | 57 360.00 | 69 815.00 |
BP En cours de production de services | 121 911.00 | | 121 911.00 | 121 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 700.00 | | 720 700.00 | 720 700.00 |
BZ Autres créances | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
CF Disponibilités | 427 893.00 | | 427 893.00 | 427 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 482.00 | | 1 401 482.00 | 1 401 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 298.00 | 12 455.00 | 1 458 843.00 | 1 471 298.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 604.00 | 44 419.00 | | 201 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 003.00 | 216 685.00 | | 326 003.00 |
DL TOTAL (I) | 637 607.00 | 361 604.00 | | 637 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 1 750.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 629.00 | 101 084.00 | | 30 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 686.00 | 485 430.00 | | 679 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 406.00 | 429 565.00 | | 110 406.00 |
EA Autres dettes | | 5 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 236.00 | 1 023 460.00 | | 821 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 843.00 | 1 385 065.00 | | 1 458 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 236.00 | 1 023 460.00 | | 821 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 1 750.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 606 441.00 | | 4 606 442.00 | 4 606 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 441.00 | | 4 606 441.00 | 4 606 441.00 |
FM Production stockée | | | 75 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 861.00 | 43 702.00 | | 152 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 857.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 468.00 | 45.00 | | 27 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 1 812.00 | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 375.00 | 98 101.00 | | 160 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 979.00 | 4 190 854.00 | | 4 869 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 976.00 | 3 974 168.00 | | 4 543 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 003.00 | 216 685.00 | | 326 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 756.00 | | 38 723.00 | 63 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 664.00 | 69 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 664.00 | 56 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 796.00 | | 38 723.00 | 50 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 047.00 | 8 603.00 | 5 195.00 | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 8 603.00 | 5 195.00 | 9 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 687.00 | 679 687.00 | | 679 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 720 701.00 | | | 720 701.00 |
VC Groupe et associés | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 786.00 | 843 786.00 | 12 000.00 | 855 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 236.00 | 821 236.00 | | 821 236.00 |