| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 334 840.00 | 253 662.00 | 81 178.00 | 334 840.00 |
AP Constructions | 510 740.00 | 307 716.00 | 203 023.00 | 510 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 102.00 | 423 541.00 | 125 561.00 | 549 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 679.00 | 374 251.00 | 151 428.00 | 525 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 933 230.00 | 1 362 640.00 | 570 590.00 | 1 933 230.00 |
BT Marchandises | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BZ Autres créances | 608 780.00 | | 608 780.00 | 608 780.00 |
CF Disponibilités | 144 977.00 | | 144 977.00 | 144 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 345.00 | | 821 345.00 | 821 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 575.00 | 1 362 640.00 | 1 391 936.00 | 2 754 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 031.00 | 407 224.00 | | 481 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 410.00 | 133 808.00 | | 232 410.00 |
DL TOTAL (I) | 724 442.00 | 552 031.00 | | 724 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 177.00 | 376 111.00 | | 300 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 150.00 | 194 694.00 | | 236 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 461.00 | 95 606.00 | | 130 461.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 3 305.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 494.00 | 720 061.00 | | 667 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 936.00 | 1 272 092.00 | | 1 391 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 950.00 | 371 528.00 | | 466 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
FG Production vendue services | 1 450 333.00 | | 1 450 333.00 | 1 450 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 758.00 | | 1 455 758.00 | 1 455 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 296.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | 4 933.00 | | 5 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 325.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 010.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 010.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -1 010.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 686.00 | 45 546.00 | | 83 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 448.00 | 1 080 710.00 | | 1 461 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 037.00 | 946 903.00 | | 1 229 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 410.00 | 133 808.00 | | 232 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 214.00 | 103 658.00 | | 121 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 653.00 | | 101 576.00 | 1 832 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 933 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 783.00 | | 101 576.00 | 1 818 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 344.00 | 146 296.00 | | 1 216 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 874.00 | 146 296.00 | | 1 212 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VC Groupe et associés | 548 230.00 | 548 230.00 | | 548 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 177.00 | 99 633.00 | 184 050.00 | 300 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -77 923.00 | | | -77 923.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 256.00 | 646 256.00 | | 646 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 494.00 | 466 950.00 | 184 050.00 | 667 494.00 |