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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 6 585.00 | 1 175.00 | 7 760.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 2 841.00 | 530.00 | 3 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 303.00 | 608 832.00 | 196 471.00 | 805 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 642.00 | 15 261.00 | 15 382.00 | 30 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 584.00 | 633 518.00 | 268 066.00 | 901 584.00 |
BT Marchandises | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 121.00 | 43 465.00 | 220 655.00 | 264 121.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 364.00 | 43 465.00 | 370 899.00 | 414 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 948.00 | 676 983.00 | 638 964.00 | 1 315 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 693.00 | 197 693.00 | | 197 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 169 800.00 | 142 772.00 | | 169 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | 27 028.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 388 992.00 | 387 293.00 | | 388 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 515.00 | 117 891.00 | | 76 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 3 066.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 40 180.00 | | 68 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 521.00 | 72 824.00 | | 97 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 972.00 | 233 961.00 | | 249 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 964.00 | 621 254.00 | | 638 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 544.00 | 75 833.00 | | 194 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 2 224.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 107 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 510.00 | 550.00 | | 82 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 510.00 | 550.00 | | 82 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 420.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 510.00 | 751.00 | | 76 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 392.00 | 1 171.00 | | 77 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 118.00 | -621.00 | | 5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 537.00 | -2 752.00 | | -2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 776.00 | 1 077 078.00 | | 1 454 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 076.00 | 1 050 050.00 | | 1 453 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699.00 | 27 028.00 | | 1 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 487.00 | 43 552.00 | | 43 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 347.00 | | 138 780.00 | 844 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 543.00 | 901 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 543.00 | 835 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 208.00 | | 121 280.00 | 796 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | | 17 500.00 | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 567.00 | 100 983.00 | 5 032.00 | 537 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 1 490.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 632.00 | 99 493.00 | 5 032.00 | 529 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
UX Autres créances clients | 264 121.00 | 264 121.00 | | 264 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 904.00 | 27 176.00 | 48 728.00 | 75 904.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VP Divers | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 233.00 | 290 726.00 | 21 507.00 | 312 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 272.00 | 194 544.00 | 48 728.00 | 243 272.00 |