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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 487.00 | 2 513.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 5 225.00 | 1 172.00 | 6 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321.00 | 5 712.00 | 4 609.00 | 10 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
CF Disponibilités | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 719.00 | 5 712.00 | 147 007.00 | 152 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 087.00 | 87 652.00 | | 86 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 716.00 | 12 435.00 | | 13 716.00 |
DL TOTAL (I) | 108 053.00 | 108 337.00 | | 108 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 3 628.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 2 384.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 530.00 | 35 923.00 | | 37 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 954.00 | 41 935.00 | | 38 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 007.00 | 150 273.00 | | 147 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 194.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 875.00 | 129 494.00 | | 129 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 159.00 | 117 059.00 | | 116 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 716.00 | 12 435.00 | | 13 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 971.00 | | 5 374.00 | 7 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924.00 | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 10 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 3 000.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | | 1 450.00 | 4 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 823.00 | 2 100.00 | 6 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 487.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | 336.00 | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 576.00 | 41 652.00 | 924.00 | 42 576.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |