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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 559.00 | 228 750.00 | 250 809.00 | 479 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 692.00 | 364 074.00 | 783 618.00 | 1 147 692.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 665.00 | 592 824.00 | 1 104 841.00 | 1 697 665.00 |
BT Marchandises | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 660.00 | 10 061.00 | 357 600.00 | 367 660.00 |
BZ Autres créances | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
CF Disponibilités | 101 709.00 | | 101 709.00 | 101 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 860.00 | 10 061.00 | 621 799.00 | 631 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 525.00 | 602 884.00 | 1 726 641.00 | 2 329 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
CU Autres participations | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 252.00 | 406 977.00 | | 508 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 096.00 | 161 275.00 | | 167 096.00 |
DL TOTAL (I) | 687 348.00 | 590 252.00 | | 687 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 530.00 | 14 723.00 | | 13 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 530.00 | 14 723.00 | | 13 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 407.00 | 419 081.00 | | 428 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 085.00 | 19 107.00 | | 22 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 826.00 | 6 739.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 861.00 | 166 693.00 | | 323 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 879.00 | 215 276.00 | | 188 879.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | 6 201.00 | | 16 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 342.00 | 59 655.00 | | 43 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 763.00 | 892 752.00 | | 1 025 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 641.00 | 1 497 727.00 | | 1 726 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 130.00 | 794 002.00 | | 942 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 395.00 | | 579 275.00 | 1 265 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 70 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 005.00 | 1 697 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 005.00 | 1 627 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 996.00 | | 578 260.00 | 1 185 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 399.00 | | 1 015.00 | 79 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 345.00 | 187 013.00 | 4 535.00 | 410 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 345.00 | 187 013.00 | 4 535.00 | 410 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 723.00 | 13 530.00 | 14 723.00 | 14 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 723.00 | 13 530.00 | 14 723.00 | 14 723.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 723.00 | 23 591.00 | 14 723.00 | 14 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 591.00 | 14 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 861.00 | 323 861.00 | | 323 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
UX Autres créances clients | 327 418.00 | 327 418.00 | | 327 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VB T. V. A. | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 323.00 | 347 668.00 | 80 655.00 | 428 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 673.00 | 542 673.00 | 1 000.00 | 543 673.00 |
VW T.V.A. | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 937.00 | 939 304.00 | 83 633.00 | 1 022 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 248.00 | 8 138.00 | | 12 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 806.00 | 21 017.00 | | 64 806.00 |
ST Autres comptes | 204 010.00 | 146 932.00 | | 204 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 966.00 | 287 586.00 | | 344 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 664.00 | 72 724.00 | | 30 664.00 |
YT Sous‐traitance | 10 784.00 | 126 722.00 | | 10 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 268.00 | 179 555.00 | | 189 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 931.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 926.00 | 3 758.00 | | 3 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 174.00 | 11 896.00 | | 16 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 479.00 | 329 252.00 | | 430 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 227.00 | 154 332.00 | | 187 227.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 834.00 | 765 742.00 | | 813 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |