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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 031.00 | 11 860.00 | 9 171.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 931.00 | 11 860.00 | 130 071.00 | 141 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BZ Autres créances | 376 486.00 | | 376 486.00 | 376 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CF Disponibilités | 410 262.00 | | 410 262.00 | 410 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 350.00 | | 840 350.00 | 840 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 282.00 | 11 860.00 | 970 422.00 | 982 282.00 |
CU Autres participations | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DG Autres réserves | 422 210.00 | | | 422 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
DL TOTAL (I) | 943 295.00 | | | 943 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 422.00 | | | 970 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 130.00 | | | 249 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 931.00 | | 294.00 | 141 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 120 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 141 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 900.00 | | 294.00 | 120 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 138.00 | 3 722.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 3 722.00 | | 8 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 373 142.00 | 373 142.00 | | 373 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 126.00 | 414 126.00 | | 414 126.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
ST Autres comptes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |