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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 480.00 | 52 251.00 | 5 229.00 | 57 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 737.00 | 52 251.00 | 58 486.00 | 110 737.00 |
060 Stock marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
084 Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
110 Total général Actif | 126 436.00 | 52 251.00 | 74 184.00 | 126 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 961.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 66 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 704.00 | 52 418.00 | | 46 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 449.00 | 12 232.00 | | 8 449.00 |
230 Autres produits | 2 557.00 | 2 142.00 | | 2 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 710.00 | 66 793.00 | | 57 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 775.00 | 23 801.00 | | 21 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | -797.00 | | 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 60.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 30 647.00 | 31 833.00 | | 30 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 236.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 420.00 | 4 617.00 | | 4 420.00 |
252 Charges sociales | 1 613.00 | 1 636.00 | | 1 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 692.00 | 4 444.00 | | 4 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 567.00 | 66 837.00 | | 64 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 857.00 | -44.00 | | -6 857.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 075.00 | 777.00 | | -6 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 670.00 | | | 6 670.00 |