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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 505.00 | 119 828.00 | 117 677.00 | 237 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 449.00 | 57 285.00 | 67 164.00 | 124 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 147.00 | 178 313.00 | 187 834.00 | 366 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BT Marchandises | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 355.00 | | 145 355.00 | 145 355.00 |
CF Disponibilités | 622 316.00 | | 622 316.00 | 622 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 002.00 | | 924 002.00 | 924 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 149.00 | 178 313.00 | 1 111 835.00 | 1 290 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 649.00 | 627 261.00 | | 420 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 813.00 | 243 388.00 | | 185 813.00 |
DL TOTAL (I) | 650 463.00 | 914 649.00 | | 650 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 816.00 | 416 432.00 | | 312 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 947.00 | 128 391.00 | | 95 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 606.00 | 78 453.00 | | 52 606.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 92.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 373.00 | 623 368.00 | | 461 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 835.00 | 1 538 017.00 | | 1 111 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 613.00 | 311 933.00 | | 255 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 621.00 | | 48 641.00 | 346 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 450.00 | 5 665.00 | 366 147.00 | 23 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 450.00 | 5 665.00 | 361 954.00 | 23 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 428.00 | | 48 641.00 | 342 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 071.00 | 37 907.00 | 5 665.00 | 146 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 871.00 | 37 907.00 | 5 665.00 | 144 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 434.00 | 105 675.00 | 205 760.00 | 311 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 373.00 | 255 613.00 | 205 760.00 | 461 373.00 |