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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 027.00 | 71 038.00 | 6 989.00 | 78 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 047.00 | 147 921.00 | 151 126.00 | 299 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 838.00 | 227 920.00 | 223 918.00 | 451 838.00 |
BT Marchandises | 827 099.00 | 5 000.00 | 822 099.00 | 827 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 446.00 | 30 363.00 | 292 083.00 | 322 446.00 |
BZ Autres créances | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CF Disponibilités | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 893.00 | 35 363.00 | 1 201 530.00 | 1 236 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 731.00 | 263 283.00 | 1 425 448.00 | 1 688 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
CU Autres participations | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 982.00 | 192 881.00 | | 230 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 483.00 | 60 602.00 | | 19 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 375.00 | 8 875.00 | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 532 840.00 | 514 857.00 | | 532 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 755.00 | 463 982.00 | | 319 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 702.00 | 16 173.00 | | 14 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 560.00 | 168 250.00 | | 412 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 099.00 | 52 215.00 | | 115 099.00 |
EA Autres dettes | 30 492.00 | 32 408.00 | | 30 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 608.00 | 733 029.00 | | 892 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 448.00 | 1 247 886.00 | | 1 425 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 097.00 | 625 290.00 | | 813 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 599.00 | 111 014.00 | | 11 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 086.00 | 41 534.00 | 2 760 621.00 | 2 719 086.00 |
FG Production vendue services | 167 792.00 | 6 082.00 | 173 874.00 | 167 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 878.00 | 47 616.00 | 2 934 494.00 | 2 886 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 519.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 502.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 394.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 394.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | 2 108.00 | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 16 894.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 458.00 | 2 170 682.00 | | 2 941 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 976.00 | 2 110 081.00 | | 2 921 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 483.00 | 60 602.00 | | 19 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 173.00 | 7 418.00 | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 617.00 | | 25 885.00 | 435 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 664.00 | 65 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 664.00 | 451 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 128.00 | | 5 946.00 | 371 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 528.00 | | 19 939.00 | 55 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 212.00 | 17 708.00 | | 210 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 2 436.00 | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 687.00 | 15 272.00 | | 203 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | 24 000.00 | | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 363.00 | 24 000.00 | | 11 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 363.00 | 24 000.00 | | 11 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |