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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 322.00 | 7 407.00 | 11 915.00 | 19 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 537.00 | 7 407.00 | 940 131.00 | 947 537.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 1 296 650.00 | | 1 296 650.00 | 1 296 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 034.00 | | 1 308 034.00 | 1 308 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 571.00 | 7 407.00 | 2 248 165.00 | 2 255 571.00 |
CU Autres participations | 768 175.00 | | 768 175.00 | 768 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384 590.00 | 1 562 590.00 | | 1 384 590.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | 604.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 208.00 | 37 260.00 | | 570 208.00 |
DK Provisions réglementées | 45 427.00 | 105 201.00 | | 45 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 090.00 | 1 815 655.00 | | 2 111 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 875.00 | 274 745.00 | | 65 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | 25 088.00 | | 24 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 19 645.00 | | 15 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 124.00 | 36 455.00 | | 31 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 075.00 | 355 934.00 | | 137 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 165.00 | 2 171 589.00 | | 2 248 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 075.00 | 224 184.00 | | 137 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 244.00 | | 361 244.00 | 361 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 244.00 | | 361 244.00 | 361 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 935 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 091.00 | | | 378 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 774.00 | 105.00 | | 59 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 864.00 | 5 460.00 | | 437 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 947.00 | 538.00 | | 17 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006 824.00 | 15 105.00 | | 2 006 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024 771.00 | 15 643.00 | | 2 024 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586 907.00 | -10 183.00 | | -1 586 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 10 971.00 | | 26 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 180.00 | 395 256.00 | | 2 942 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 972.00 | 357 996.00 | | 2 371 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 208.00 | 37 260.00 | | 570 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 494.00 | | 82 918.00 | 2 918 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994 775.00 | 928 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053 875.00 | 947 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 100.00 | 19 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 206.00 | | 8 216.00 | 70 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 289.00 | | 74 702.00 | 2 848 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 647.00 | 6 810.00 | 47 050.00 | 47 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | 6 810.00 | 47 050.00 | 47 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 201.00 | | 59 774.00 | 105 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VI Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 870.00 | | | 208 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 425.00 | 11 384.00 | 160 041.00 | 171 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |