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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 828 627.00 | | 1 828 627.00 | 1 828 627.00 |
040 Immobilisations financières | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 864 757.00 | | 1 864 757.00 | 1 864 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 712 609.00 | | 712 609.00 | 712 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
072 Créances – Autres | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
084 Disponibilités | 5 208 541.00 | | 5 208 541.00 | 5 208 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 026 746.00 | | 6 026 746.00 | 6 026 746.00 |
110 Total général Actif | 7 891 503.00 | | 7 891 503.00 | 7 891 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 114 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 716 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 855 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 891 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 141 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 941 667.00 | | | 7 941 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 010 922.00 | | | 8 010 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 219 092.00 | | | 5 219 092.00 |
242 Autres charges externes. | 2 323 691.00 | | | 2 323 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 683 109.00 | | | 7 683 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 327 813.00 | | | 327 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
294 Charges financières | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 474.00 | | | 255 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 749 926.00 | | | 2 749 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 942 233.00 | | | 942 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 902 640.00 | | | 902 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 918 450.00 | | | 918 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 618 332.00 | | | 1 618 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 412 312.00 | | | 412 312.00 |