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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731.00 | 2 168.00 | 563.00 | 2 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 890.00 | 2 168.00 | 44 722.00 | 46 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
BZ Autres créances | 312 928.00 | | 312 928.00 | 312 928.00 |
CF Disponibilités | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 668.00 | | 362 668.00 | 362 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 558.00 | 2 168.00 | 407 390.00 | 409 558.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 836.00 | 96 183.00 | | 96 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 10 053.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 192 406.00 | 161 236.00 | | 192 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 675.00 | 65 869.00 | | 48 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 205.00 | 64 835.00 | | 79 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 27 789.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 620.00 | 36 073.00 | | 48 620.00 |
EA Autres dettes | 38 045.00 | 53 245.00 | | 38 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 984.00 | 247 811.00 | | 214 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 390.00 | 409 047.00 | | 407 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 497.00 | 173 629.00 | | 140 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 219 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 4 270.00 | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 579.00 | 280 266.00 | | 274 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 009.00 | 270 213.00 | | 234 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 570.00 | 10 053.00 | | 40 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 888.00 | | 2.00 | 46 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 158.00 | | 2.00 | 44 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661.00 | 507.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 507.00 | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 189.00 | 1 811.00 | 50 000.00 | 48 189.00 |
UX Autres créances clients | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 675.00 | 24 188.00 | 24 487.00 | 48 675.00 |
VI Groupe et associés | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 928.00 | 112 928.00 | 200 000.00 | 312 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 077.00 | 156 077.00 | 200 000.00 | 356 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 983.00 | 144 118.00 | 74 487.00 | 214 983.00 |