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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 157.00 | 32 279.00 | 878.00 | 33 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 197.00 | 35 318.00 | 45 878.00 | 81 197.00 |
BT Marchandises | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 035.00 | | 232 035.00 | 232 035.00 |
BZ Autres créances | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
CF Disponibilités | 751 418.00 | | 751 418.00 | 751 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 114.00 | | 1 222 114.00 | 1 222 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 311.00 | 35 318.00 | 1 267 993.00 | 1 303 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 387.00 | 103 304.00 | | 113 387.00 |
DH Report à nouveau | 233 813.00 | 233 813.00 | | 233 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 211.00 | 10 083.00 | | 118 211.00 |
DL TOTAL (I) | 576 413.00 | 458 201.00 | | 576 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 038.00 | 262 541.00 | | 260 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 505.00 | 269 512.00 | | 405 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 846.00 | 12 219.00 | | 19 846.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 12 790.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 580.00 | 557 062.00 | | 691 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 993.00 | 1 015 264.00 | | 1 267 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 811.00 | | 1 819 811.00 | 1 819 811.00 |
FG Production vendue services | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 580.00 | | 1 825 580.00 | 1 825 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 10 270.00 | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 10 270.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -10 270.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 15.00 | | 13 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 119.00 | 1 533 102.00 | | 1 961 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 908.00 | 1 523 019.00 | | 1 842 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 211.00 | 10 083.00 | | 118 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 423.00 | 2 895.00 | | 32 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 423.00 | 2 895.00 | | 32 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 505.00 | 405 505.00 | | 405 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 035.00 | 232 035.00 | | 232 035.00 |
VB T. V. A. | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 24 308.00 | 235 692.00 | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 427.00 | 381 427.00 | | 381 427.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 580.00 | 455 888.00 | 235 692.00 | 691 580.00 |