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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 4 075.00 | 1 449.00 | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 330 237.00 | 130 851.00 | 199 385.00 | 330 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 904.00 | 83 680.00 | 4 225.00 | 87 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 018.00 | 186 340.00 | 73 678.00 | 260 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 153.00 | 404 947.00 | 355 206.00 | 760 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 751.00 | 404 947.00 | 413 804.00 | 818 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 563.00 | 127 318.00 | | 126 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 504.00 | -755.00 | | 18 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 821.00 | 31 797.00 | | 27 821.00 |
DL TOTAL (I) | 178 388.00 | 163 860.00 | | 178 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 117.00 | 225 494.00 | | 173 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 284.00 | 30 537.00 | | 31 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 606.00 | 29 458.00 | | 22 606.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 416.00 | 296 798.00 | | 235 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 804.00 | 460 658.00 | | 413 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 495.00 | 77 879.00 | | 108 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 828.00 | | 1 326.00 | 758 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 833.00 | | 1 326.00 | 676 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 165.00 | 58 781.00 | | 346 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 1 433.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 523.00 | 57 348.00 | | 343 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 117.00 | 46 196.00 | 126 921.00 | 173 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 321.00 | 20 870.00 | 10 450.00 | 31 321.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 416.00 | 108 495.00 | 126 921.00 | 235 416.00 |