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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 474.00 | 4 135.00 | 47 339.00 | 51 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 800.00 | | 636 800.00 | 636 800.00 |
BZ Autres créances | 351 723.00 | | 351 723.00 | 351 723.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 857.00 | | 988 857.00 | 988 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 331.00 | 4 135.00 | 1 036 196.00 | 1 040 331.00 |
CU Autres participations | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DH Report à nouveau | 191 241.00 | | | 191 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 241 019.00 | | | 241 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 596.00 | | | 677 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 177.00 | | | 795 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 196.00 | | | 1 036 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 177.00 | | | 795 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 001.00 | | | 248 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 456.00 | | | 244 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UX Autres créances clients | 636 800.00 | | | 636 800.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 347 419.00 | | | 347 419.00 |
VI Groupe et associés | 677 596.00 | 677 596.00 | | 677 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 523.00 | 988 523.00 | | 988 523.00 |
VW T.V.A. | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 177.00 | 795 177.00 | | 795 177.00 |