| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 58.00 | 640.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 260.00 | 11 344.00 | 29 915.00 | 41 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 209.00 | 11 403.00 | 47 805.00 | 59 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 840.00 | 140 536.00 | 62 303.00 | 202 840.00 |
BZ Autres créances | 290 774.00 | | 290 774.00 | 290 774.00 |
CF Disponibilités | 125 875.00 | | 125 875.00 | 125 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 491.00 | 140 536.00 | 478 954.00 | 619 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 701.00 | 151 940.00 | 526 760.00 | 678 701.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
DH Report à nouveau | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 281.00 | | | -88 281.00 |
DL TOTAL (I) | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 656.00 | | | 155 656.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 084.00 | | | 342 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 760.00 | | | 526 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 084.00 | | | 342 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 905.00 | | | 207 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 281.00 | | | -88 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 469.00 | | 2 547.00 | 58 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 59 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 41 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 218.00 | | 2 547.00 | 41 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643.00 | 10 003.00 | 1 243.00 | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 10 003.00 | 1 243.00 | 2 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 536.00 | | | 268 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 524.00 | 168 524.00 | | 168 524.00 |
VB T. V. A. | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VC Groupe et associés | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 865.00 | 493 615.00 | 1 250.00 | 494 865.00 |
VW T.V.A. | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 084.00 | 342 084.00 | | 342 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
YT Sous‐traitance | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 231.00 | | | 194 231.00 |