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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 903.00 | 271 645.00 | 221 258.00 | 492 903.00 |
040 Immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 957.00 | 273 305.00 | 226 652.00 | 499 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 888.00 | | 131 888.00 | 131 888.00 |
072 Créances – Autres | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
084 Disponibilités | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 258.00 | | 309 258.00 | 309 258.00 |
110 Total général Actif | 809 215.00 | 273 305.00 | 535 910.00 | 809 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 314.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 120.00 | | | 472 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 722.00 | | | -12 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 722.00 | | | -12 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |